武汉天喻信息产业股份有限公司2012年第一季度报告正文

　　武汉天喻信息产业股份有限公司

　　2012年第一季度报告正文

　　证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2012-018

　　武汉天喻信息产业股份有限公司

　　2012年第一季度报告正文 　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.3 公司负责人张新访、主管会计工作负责人何涛及会计机构负责人孙静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 资产负债项目大幅度变动原因

　　（1）报告期末，预付款项较年初增加252.56%，主要是由于公司为募投项目采购预付了设备款和工程款；同时，公司为拓展新兴产品业务增加了部分项目原材料和设备采购量，相应增加了采购预付款。

　　（2）报告期末，其他应收款较年初增加33.27%，主要是公司为拓展市场加大了市场投标力度，投标保证金有所增加。

　　（3）报告期末，其他流动资产较年初增加49.61%，主要是公司获得VISA、APSCA、SIMalliance等生产和产品相关资质及支付的Paypass Applet开发费形成了待摊费用所致。

　　（4）报告期末，在建工程较年初增加34.04%，主要是公司募投项目在建厂房工程投入增加所致。

　　（5）报告期末，短期借款较年初增加68.60%，主要是报告期公司对优质客户采取了较为宽松的信用政策以及为履行合同增加原材料备货等因素导致资金需求增加；同时，鉴于国内金融货币政策的趋紧以及人民币对美元升值预期，公司采取了进口押汇、境外（内）代付等方式结算信用证项下的美元付款，以降低资金成本并获取人民币升值带来的汇兑收益。为降低资金成本，公司将加强应收账款管理，加快经营资金回款速度，合理控制公司短期借款规模。

　　（6）报告期末，应付票据较年初减少35.85%，主要是公司承兑了部分到期应付票据。

　　（7）报告期末，应付账款较年初增加34.08%，主要是公司根据市场销售计划增加备货所致。

　　（8）报告期末，应付职工薪酬较年初减少31.15%，主要是公司支付了2011年末未发放的职工奖励所致。

　　（9）报告期末，应交税费较年初减少112.44%，主要是公司新增材料采购形成了增值税留抵金额，同时，报告期公司企业所得税应税所得额较去年大幅下降，降低了应交所得税金额。

　　2. 利润表大幅度变动原因

　　（1）报告期，销售费用较上年同期增加68.20%，主要是公司为了进一步拓展智能卡新兴应用领域产品市场，抢占移动互联网、物联网和广播网的增值服务以及移动支付服务等领域的市场先机，加大了市场费用投入。

　　（2）报告期，管理费用较上年同期增加40.14%，主要是公司为储备新技术和产品，加大了研发投入，研发人员数量和薪酬水平较上年同期有较大增长。

　　（3）报告期，财务费用较上年同期减少1,011.65%，主要是报告期内公司募集资金专户存款产生利息收入；同时，负债类外币项目金额大于资产类外币项目金额，在人民币对美元升值趋势下形成了汇兑收益。

　　（4）报告期，营业外收入较上年同期增加41.99%，主要是报告期取得的政府补贴收入同比增长所致。

　　（5）报告期，营业外支出较上年同期增加407.95%，主要是由于报告期公司非经营性的其他业务支出所致。

　　（6）报告期，所得税费用较上年同期减少99.74%，主要是由于报告期公司企业所得税应税所得额下降所致。

　　（7）报告期，净利润较上年同期减少185.09%，主要是由于报告期公司营业收入同比减少19.60 %；电子支付智能卡产品毛利率较上年同期有较大幅度的下降；公司开发新产品及抢占现代服务业市场先机,加大了研发和市场投入。公司将加强成本费用控制，有效降低产品成本，同时扩大市场份额，提升规模效应，以增强公司整体盈利能力。

　　3. 现金流量项目大幅度变动原因

　　（1）报告期，经营性活动产生的现金流量净额较上期同期减少32.47%，主要是公司为扩大市场占有率对客户实行了较为宽松的信用政策，导致经营性活动现金回收水平较低；同时，公司大量支付了到期应付账款及应付票据项目，以及研发费用的增加和员工薪酬福利的提高，造成经营性活动产生的现金流出金额大于现金流入金额。

　　（2）报告期，投资性活动产生的现金流量净额较上期同期减少71.59%，主要是2011年1季度公司对武汉天喻信通制卡有限公司进行了1,260万元的投资影响。

　　3.2 业务回顾和展望

　　报告期，公司金融IC卡产品入围中国农业银行，公司与建设银行、农业银行签订销售合同，公司工商银行金融IC卡销量稳步增长；公司移动支付SD卡实现发卡，公司内嵌13.56MHz天线的移动支付双界面SIM卡产品通过银行卡检测中心的检测，取得移动支付领域技术和产品的重大突破；公司与中广传播集团有限公司签订1000万张移动多媒体广播电视有条件接收卡销售合同，公司CMMB有条件接收卡产品有望再次实现规模销售；公司中标天津一卡通卡管系统，在系统应用领域取得新的突破；公司移动支付双界面智能卡进入泰国小额支付卡市场。

　　报告期，由于行业竞争进一步加剧，除通信智能卡外公司数据安全产品销售价格和毛利率均有不同程度下降，公司毛利总额较上年同期减少，同时为业务发展储备技术和产品，公司加大了研发和市场投入，公司管理费用和销售费用与上年同期相比有较大幅度增加。

　　面对一季度净利润大幅下降的严峻形势，公司已采取多项措施加强经营管理，加强成本管理和费用控制，努力提高公司运作效率。公司将积极开拓金融IC卡市场，保持市场占有率领先，加大终端等产品的推广力度，实现多家银行和多种产品销售；加大金融社保卡、城市通卡、居民健康卡、CMMB有条件接收卡、通信智能卡、移动支付产品市场的开拓力度，扩大市场规模，有效降低产品成本；积极推进CMMB数据业务平台、无线城市平台、移动支付平台的开发和运营，实现公司服务业务盈利。公司将努力提升经营业绩以回报投资者。

　　§4 重要事项

　　4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　4.2 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4.6 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2012年3月19日，公司与中广传播集团有限公司签订了《CA卡/芯片采购合同》，中广传播集团有限公司向公司采购1000万张M-CAM卡（移动多媒体广播有条件接收卡），中广传播集团有限公司根据业务需要后续以订单方式确定采购的时间、具体产品规格型号和数量。截至2012年3月31日，公司尚未收到中广传播集团有限公司下达的M-CAM卡采购订单。